- Analisar e apoiar na atualizacao os dados financeiros no TOTVS, possibilitando o acompanhamento e controle financeiro e elaboracao de fluxo de caixa. - Analisar o saldo de contas a receber no TOTVS, e apoiar na geracao de boleto para os clientes, elaborando relatorios e planilhas de acompanhamento de resultado do contas a receber. Analisar e apoiar a conciliacao bancaria e os movimentos efetuados. - Analisar os valores do conta a pagar no TOTVS, inclusive guias, DARFs e outros impostos, folha de pagamento e encargos, apoia na geracao de relatorios de pagamentos e aprovacao junto a diretoria. Acompanhar os servicos externos de pagamentos. Efetuar os processos de transferencia eletronica de dados (TED) ou DOC, quando for o caso. Verificar os documentos existentes em DDA e conciliar com o TOTVS. Gerar relatorios de acompanhamento de contas a pagar avaliando prazos, juros e multas e grau de endividamento. - Analisar e apoiar no cadastramento de contratos no TOTVS e acompanhando o saldo de contratos, emprestimos e financiamentos, mantendo os saldos financeiros atualizados, bem como as correcoes efetuadas por indicadores pactuados, bem como analise das aplicacoes de indices e possibilidades de melhoria das condicoes pactuadas. - Analisar os casos de inadimplencia ou atrasos de recebimentos, elaborando controle, relatorios e sugerindo e executando acoes aprovadas pela diretoria. - Acompanhar e realizar, conforme orientacao, o relacionamento com bancos e outras instituicoes financeiras. - Analisar as condicoes de liberacao e aprovacao de credito, efetuando liberacoes e bloqueios em funcao das diretrizes da Diretoria, bem como propondo acoes de melhoria dos processos. - Acompanhar e apoiar na elaboracao do arquivo financeiro separando documentos nos casos de atendimento a auditoria e fiscalizacoes.
Superior completo em Admnistração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas afins.
Conhecimento em TOTVS Protheus.
CLT
INDIFERENTE
$4,121.98
- Transporte Fretado;
- Alimentação na empresa;
- Vale Alimentação;
- Convênio médico;
- Convênio odontológico;
- Wellhub;
- Day off no mês do aniversário;
- Cartão natal;
- PLR;
- Abono.
Wana Jacareí
De segunda à sexta-feira - das 07:30 às 17:18
