Executar as atividades na área financeira como controlar e analisar o fluxo de caixa da empresa, acompanhando e controlando pagamentos e recebimentos, bem como as suas projeções.
Responsabilidades e atribuições
Atualizar, controlar e analisar o fluxo de caixa;- Elaborar projeções de receitas, custos e despesas;
- Elaborar o orçamento do fluxo de caixa anual (Budget);
- Consolidar informações de fluxo de caixa corrente (Actual) e a previsão (Forecast);
- Acompanhar e controlar os pagamentos, recebimentos e suas previsões, interagindo com as áreas envolvidas, a fim de garantir a acuracidade das informações no fluxo de caixa;
- Realizar atividades de aplicação e resgate de recursos financeiros;
- Apoiar no processo de conciliações financeiras x contabilidade e outras atividade de fechamento de mês;
- Gerar relatórios de acordo com a necessidade das atividades e solicitações da gestão;
- Assistir a gestão e executar atividades de apoio;
- Aplicar controles necessários à execução das atividades;
- Participar de projetos específicos;
- Atuar como backup na área quando necessário;
- Cargo sensível ao programa OEA enquadramento conformidade.
Requisitos e qualificações
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Ensino superior completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou áreas afins;
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Experiência na área com contas a pagar e a receber e fluxo de caixa;
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Conhecimento de produtos financeiros;
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Excel intermediário;
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Desejável conhecimento de inglês nível intermediário;
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Desejável experiência com SAP.
Informações adicionais
Horário de trabalho:
De segunda à quinta das 8hs às 17:45hs e sextas das 8hrs às 16:45hrs com 1h de intervalo todos os dias.
Benefícios:
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Plano de saúde e odontológico;
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Vale alimentação e/ou vale refeição;
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Vale transporte;
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Seguro de Vida;
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PLR;
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Convênio farmácia;
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Crédito Consignado;
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Desconto em escolas de idiomas e faculdades.
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