1) Objetivo da Posição
- Responsável pelas operações de tesouraria, processamento de pagamentos, relatórios financeiros e suporte contábil.
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2) Principais Responsabilidades e Deveres
Operações Diárias
- Monitorar contas bancárias e preparar relatórios diários de caixa, garantindo a conciliação com os registros do ITMS.
- Processar pagamentos administrativos e operacionais, transferências internas e transações bancárias.
- Manter controles de pagamento, documentação de suporte e formulários de solicitação de pagamento para despesas financeiras.
- Carregar faturas nos sistemas CBS VIM e MAS para aprovação e processamento.
- Revisar extratos bancários, inserir informações de pagamento e manter registros de transações.
- Registrar planos de financiamento diários, semanais e mensais no ITMS.
- Processar solicitações de pagamento manuais, confirmações de liquidação, cobranças e pagamentos de tarifas bancárias no ITMS.
- Realizar lançamentos e confirmações de caixa no SAP (ZCMC0110 / ZCMC0800).
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Relatórios Mensais
- Preparar relatórios mensais de saldo de caixa e financeiros. - Apoiar os relatórios de fechamento mensal por meio do sistema de relatórios 久其.
- Realizar o planejamento mensal de tesouraria e conciliar as variações de negócios da tesouraria e os relatórios financeiros rápidos.
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Apoio à Matriz
- Preparar os relatórios mensais de balanço para o Brasil e América do Sul para a matriz.
- Processar os reembolsos de despesas de viagem para a gerência da matriz.
- Preparar cartas-convite e documentos administrativos de apoio financeiro.
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Apoio Ad-hoc
- Auxiliar na análise financeira, solicitações de relatórios e suporte operacional.
- Coordenar com bancos, departamentos internos e matriz assuntos relacionados à tesouraria e pagamentos.
- Processar solicitações de reembolso de funcionários internos e a documentação relacionada.
- Apoiar a documentação de auditoria e conformidade quando necessário.
