Missão do Cargo
Garantir a execução precisa e confiável das rotinas operacionais do departamento financeiro, assegurando a integridade das informações, o correto registro das movimentações financeiras e o cumprimento dos prazos. Atuar no suporte aos processos de contas a pagar e receber, conciliações bancárias, fechamento de caixa e controle financeiro, contribuindo para a redução de riscos operacionais, retrabalhos e para a eficiência do fluxo financeiro por meio da correta utilização do sistema SAP.
Atividades e Responsabilidades
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Realizar diariamente a conciliação bancária de múltiplas contas, garantindo a correta identificação e baixa dos lançamentos no SAP.
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Executar o fechamento de caixa das lojas, conferindo valores, divergências e registros no sistema.
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Efetuar as baixas de títulos de contas a pagar e contas a receber no SAP, assegurando a correta vinculação aos extratos bancários.
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Apoiar a programação, conferência e controle de pagamentos, observando prazos e políticas internas.
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Conferir extratos bancários e controlar as movimentações financeiras diárias.
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Organizar e controlar documentos financeiros, como comprovantes, relatórios e conciliações.
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Apoiar a classificação de receitas e despesas, garantindo aderência ao plano de contas.
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Auxiliar na elaboração e atualização do fluxo de caixa, realizando a coleta e organização das informações financeiras.
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Identificar, analisar e comunicar inconsistências, divergências ou atrasos nas rotinas financeiras.
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Prestar suporte às atividades de Contas a Pagar e Contas a Receber, conforme demanda da área.
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Alimentar planilhas de controle e relatórios gerenciais.
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Assegurar a qualidade, confiabilidade e integridade das informações registradas no sistema.
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Cumprir rigorosamente os prazos operacionais e os procedimentos internos da área financeira.
Requisitos
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Ensino Superior cursando ou completo em Administração, Ciências Contábeis, Gestão Financeira, Economia ou áreas correlatas.
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Experiência anterior em rotinas financeiras, especialmente em conciliação bancária, contas a pagar, contas a receber ou tesouraria.
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Conhecimento básico de fluxo de caixa.
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Noções de matemática financeira.
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Excel básico a intermediário.
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Vivência com sistemas ERP será considerada um diferencial (desejável experiência com SAP Business One).
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Desejável experiência em empresas com alto volume de movimentações financeiras.
