- Acompanhar extratos bancários.
- Agendar e efetuar os pagamentos e lançamentos no sistema bancário.
- Analisar reembolso referente às despesas.
- Fazer o acompanhamento diário dos pagamentos a serem efetuados e lançamentos em banco on-line para liberação.
- Analisar pagamentos de contas a pagar, conferência de valores para validação.
- Realizar pagamento de contas diárias do grupo.
- Organizar e enviar as remessas de pagamento a fornecedores e tributos no padrão CNAB 240 (PAGFOR), garantindo o correto preenchimento de segmentos, formas e serviços conforme a natureza de cada pagamento.
- Realizar a leitura e a análise crítica dos arquivos de retorno (.RET), interpretando os códigos de ocorrência para confirmar a efetivação dos pagamentos, identificar rejeições e críticas e providenciar as correções e reenvios necessários.
- Conciliar as remessas enviadas com os retornos bancários recebidos, assegurando a liquidação de todos os pagamentos programados e tratando eventuais divergências junto à instituição financeira.
- Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;
- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
- Zelar pelos equipamentos, maquinários e materiais sob seu cuidado, a fim de prolongar sua vida útil.
Requisitos:
- Ensino Superior completo em Administração, Finanças, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
- Experiência mínima de 2 anos na área financeira;
- Vivência com rotinas de contas a pagar;
- Conhecimento em processos bancários, remessas e retornos CNAB 240 (PAGFOR);
- Excel Intermediário.
Diferenciais:
- Pós-graduação ou MBA em Finanças ou áreas correlatas;
- Cursos na área financeira.
Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLT
Pagamento: R$2.800,00 - R$3.800,00 por mês
Benefícios:
- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Auxílio-combustível
- Convênios e descontos comerciais
- Seguro de vida
- Vale-refeição
- Vale-transporte
Pergunta(s) de seleção:
- Tem experiência com rotinas de departamento financeiro, com ênfase em contas a pagar?
- Tem habilidade em Excel intermediário?
- Tem experiência com envio de remessas e análise de arquivos de retorno bancário (CNAB 240)?
Local do trabalho: Presencial
