Missão do Cargo:
Coordenar as rotinas de Tesouraria e Operações Financeiras, incluindo liquidez, pagamentos, conciliação bancária, dívida, garantias e controles internos, atuando como referência técnica da equipe e assegurando a qualidade da execução, a disciplina de governança e a melhoria contínua dos processos.
Principais Responsabilidades do Cargo:
- Coordenar a elaboração da posição diária de caixa e do fluxo de caixa projetado de curto, médio e longo prazo, validando premissas e análise de desvios.
- Supervisionar a agenda de pagamentos e a alocação de recursos, garantindo aderência ao calendário financeiro, às alçadas de aprovação e à estratégia de liquidez.
- Coordenar a conciliação diária de extratos bancários, aplicações, empréstimos, derivativos e demais movimentações financeiras, assegurando fechamento tempestivo.
- Atuar como referência técnica da equipe em operações bancárias, produtos financeiros, empréstimos, garantias, tarifas, juros, amortizações e contabilização financeira.
- Acompanhar vencimentos, covenants, garantias, procurações, certidões e documentação bancária crítica, escalando riscos e pendências à gerência.
- Apoiar a estruturação e execução de captações, renovações de linhas, operações com fornecedores, CRA/CPR/NCE e demais instrumentos de funding corporativo.
- Acompanhar operações de câmbio, hedge e liquidações financeiras, assegurando registro sistêmico, suporte documental e aderência à política vigente.
- Conduzir indicadores da área, incluindo acuracidade do forecast, aging de conciliações, rejeições de pagamento, custo da dívida, headroom e pendências operacionais.
- Coordenar o atendimento às auditorias interna e externa, bem como às demandas de bancos, Jurídico, Contabilidade, Fiscal, FP&A, Compras e Compliance.
- Distribuir atividades, orientar tecnicamente os analistas, garantir cobertura operacional e promover treinamento, padronização e revisão periódica de rotinas.
- Mapear e liderar iniciativas de automação, integração bancária, racionalização de controles manuais e melhoria dos processos de tesouraria e pagadoria.
- Monitorar exceções de política, falhas de conciliação, riscos de liquidez, quebras de processo e potenciais fragilidades de controle, propondo ação corretiva imediata.
Escolaridade:
Ensino Superior Completo (Obrigatório)
Pós Graduação (Desejável)
Área de Formação:
Contabilidade, Comércio Exterior, Economia ou áreas afins.
Competências Técnicas:
Obrigatórios
✅Fluxo de Caixa, Liquidez e NCG - Avançado.
✅Matemática Financeira e Análise Financeira - Avançado.
✅ Pacote Office / Excel / Modelagem - Avançado.
✅SAP / ERP / TRM / Integrações Bancárias - Avançado.
✅Funding, Garantias e Produtos Financeiros - Avançado.
✅Conciliação Bancária, Fechamento e Contabilização - Avançado.
✅Pagamentos, Alçadas e Governança Operacional - Avançado.
✅Controles Internos, Compliance e Auditoria - Avançado.
Desejáveis
Power BI / Automação / Indicadores - Intermediário.
Câmbio, Hedge e Risco Financeiro - Intermediário.
