Manter o sistema de contas a receber atualizado, realizando a conferência e o lançamento de avisos de crédito, pagamentos à vista e demais liquidações de faturas.
Elaborar relatórios de previsão de valores a receber, subsidiando a elaboração e o acompanhamento do Fluxo de Caixa.
Preparar e atualizar relatórios de clientes inadimplentes, realizando o acompanhamento das pendências junto aos representantes comerciais para regularização.
Efetuar a baixa de títulos recebidos por meio de boleto bancário, cheque, dinheiro, crédito em carteira, cartão de crédito e outros meios de pagamento.
Controlar os recebimentos das administradoras de cartões de crédito, realizando o lançamento dos créditos bancários e a conciliação/baixa dos valores pendentes nas datas previstas de repasse.
Manter arquivo físico e/ou digital organizado com cópias de faturas, notas de débito e notas de crédito.
Atender clientes adimplentes por telefone ou outros canais, esclarecendo dúvidas, analisando e solucionando eventuais divergências.
Pesquisar, acompanhar e informar a situação financeira e o status das contas dos clientes.
Emitir boletos bancários destinados a funcionários, conforme procedimentos internos.
Realizar ajustes necessários nas contas de clientes, em conformidade com os procedimentos e políticas financeiras estabelecidas.
Efetuar prorrogação de títulos e atender solicitações de clientes, bem como realizar a baixa de títulos em casos de devolução de mercadorias.
Identificar diariamente os créditos bancários referentes a duplicatas de cobrança bancária e depósitos de terceiros, assegurando sua correta liquidação.
