Função/Descrição das Atividades:
· Realizar a gestão completa das rotinas de Contas a Pagar, garantindo o cumprimento dos prazos e a correta execução dos pagamentos;
· Efetuar remessas e retornos bancários por meio de arquivos CNAB 240/400;
· Executar conciliações bancárias diárias, baixas financeiras e conferência de inconsistências;
· Controlar e acompanhar diariamente o fluxo de caixa operacional;
· Conferir notas fiscais e validar retenções de impostos sobre serviços tomados (ISS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL e INSS), em conjunto com o departamento fiscal;
· Manter relacionamento com bancos, fornecedores e áreas internas para tratativas financeiras;
· Elaborar relatórios gerenciais, indicadores financeiros (KPIs), aging list e análises de despesas;
· Apoiar negociações financeiras e operações bancárias, contribuindo para a eficiência dos processos financeiros.
Pré-requisitos:
· Ensino Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas;
· Experiência sólida como Analista Financeiro Pleno, com foco em Contas a Pagar e Tesouraria;
· Vivência obrigatória em empresas do segmento industrial;
· Conhecimento em transmissão de arquivos bancários CNAB 240 e CNAB 400;
· Experiência com remessas, retornos bancários e controle diário de fluxo de caixa;
· Conhecimento em conferência de retenções tributárias (ISS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL e INSS);
· Domínio de ERP, preferencialmente TOTVS Protheus ou NW;
· Excel intermediário/avançado (PROCV, SOMASES, Tabelas Dinâmicas e manipulação de bases de dados).
Qualidades desejáveis:
· Perfil analítico e organizado;
· Elevada atenção aos detalhes;
· Proatividade na resolução de problemas;
· Boa gestão de prioridades;
· Facilidade para trabalhar sob pressão;
· Comunicação clara e bom relacionamento interpessoal;
· Senso de responsabilidade e comprometimento com prazos;
· Visão de melhoria contínua dos processos financeiros.
Objetivos do Cargo: Assegurar a correta execução das rotinas de Contas a Pagar e Tesouraria, garantindo a confiabilidade das informações financeiras, o cumprimento das obrigações da empresa, a saúde do fluxo de caixa e a eficiência dos processos financeiros, contribuindo para uma gestão financeira segura e estratégica.
Exigência de Moradia: Americana, Santa Barbara D’ Oeste e Nova Odessa / SP.
Disponibilidade para viagens: Não.
Horário de Trabalho: Segunda a sexta-feira das 07h15 às 17h15. Com 01:12 minutos de almoço.
Local de Trabalho: Americana/SP
Benefícios:
· Convênio Odontológico;
· Convênio Médico;
· Ifood Benefícios (R$ 100,00);
· Gympass.
Pagamento: R$3.500,00 - R$5.000,00 por mês
Benefícios:
- Assistência odontológica
- Vale-alimentação
- Vale-refeição
- Vale-transporte
Experiência:
- retornos bancários por meio de arquivos CNAB 240/400 (Obrigatório)
- tributárias (ISS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL e INSS) (Obrigatório)
- Domínio de ERP (Obrigatório)
- Excel intermediário/avançado (Obrigatório)
Local do trabalho: Presencial
