O Gestor de Tesouraria será responsável pela administração estratégica dos recursos financeiros da
empresa, assegurando o controle eficaz de contas, a conciliação bancária e a gestão de remessas e
recebíveis. Esse profissional também atuará diretamente na interação com bancos e na supervisão das
contas a pagar e a receber, garantindo a saúde financeira da empresa e contribuindo para a tomada de
decisões assertivas, utilizando o sistema Protheus (Totvs) como ferramenta de gestão.
Principais Responsabilidades:
- Gestão de Tesouraria: Assegurar a eficiente administração dos recursos financeiros da
empresa, garantindo sua adequação às necessidades operacionais e estratégicas.
- Conciliação Bancária e Controle de Contas: Executar e monitorar as conciliações bancárias e
o controle de contas, assegurando a exatidão e integridade das informações financeiras.
- Gestão de Remessas e Carteiras de Recebíveis: Supervisionar o controle das operações de
remessa e carteiras de recebíveis, garantindo a correta execução e a pontualidade das
liquidações.
- Aprovações e Elaboração de Forecasts: Gerenciar o processo de aprovação de despesas e
elaborar previsões financeiras alinhadas às diretrizes estratégicas da empresa.
- Interação com Contabilidade e Bancos: Atuar como principal interlocutor entre a tesouraria e
as instituições bancárias, bem como com a equipe de contabilidade, assegurando o perfeito
alinhamento e a sincronia das operações financeiras.
- Gestão de Contas a Pagar e Receber: Administrar os processos de contas a pagar e a
receber, assegurando um fluxo de caixa equilibrado e otimizado.
- Utilização do Sistema Protheus (Totvs): Operar o sistema ERP Protheus da Totvs,
promovendo a eficiência dos processos financeiros e garantindo a conformidade das
informações.
Requisitos:
- Sólida experiência em gestão de tesouraria, controle de contas, e conciliação bancária.
- Vivência no controle de remessas e carteiras de recebíveis, bem como na gestão de contas a
pagar e a receber.
- Habilidade em elaborar previsões financeiras e gerenciar aprovações de despesas.
- Conhecimento avançado no uso do sistema ERP Protheus (Totvs) será considerado um
diferencial.
- Excelentes capacidades de comunicação e relacionamento interpessoal, com habilidade para
interagir com equipes internas e instituições bancárias.
