O Analista de Tesouraria é responsável pela execução das rotinas financeiras relacionadas a contas a pagar, contas a receber e movimentações bancárias, garantindo o correto processamento das transações, conciliações e cumprimento dos prazos. Atua de forma operacional e analítica, assegurando a confiabilidade dos fluxos financeiros e a conformidade dos processos.
Esse profissional tem papel central na gestão do caixa, controle de pagamentos e reconciliações, contribuindo para a saúde financeira e organização das operações.
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Processar pagamentos e controlar vencimentos
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Operar arquivos bancários (CNAB)
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Executar transações via sistema (ex: F110 no SAP)
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Gerenciar reembolsos corporativos
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Realizar conciliações bancárias
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Efetuar baixas financeiras no sistema (SAP)
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Tratar retornos bancários
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Operar e controlar transações via PIX
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Acompanhar operações com cartões e marketplaces
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Tratar ocorrências de chargeback
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Organizar e disponibilizar comprovantes de pagamento
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Experiência com rotinas de tesouraria
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Conhecimento em contas a pagar e receber
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Familiaridade com operações bancárias
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Experiência com ERP (SAP desejável)
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Conhecimento em processos financeiros e conciliações
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Organização e controle
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Confiabilidade e responsabilidade
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Agilidade na execução
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Atenção a detalhes
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Boa gestão de rotinas e prazos
