Principais Responsabilidades
- Realizar a gestão completa das contas a pagar, incluindo conferência de documentos, programação financeira, fluxo de aprovações e processamento de pagamentos;
- Garantir a correta execução do calendário de pagamentos, observando prazos, condições contratuais e disponibilidade de caixa;
- Atuar em conjunto com a contabilidade nos processos de fechamento contábil e fiscal mensal, assegurando a integridade das informações financeiras;
- Emitir, controlar e acompanhar boletos de recebimento, realizando o monitoramento da carteira de clientes e inadimplência;
- Manter relacionamento com instituições financeiras para negociação de serviços, operações bancárias, abertura de contas, linhas de crédito e demais demandas corporativas;
- Gerenciar o relacionamento com operadoras de cartões de crédito e débito, acompanhando recebimentos, taxas, contratos e conciliações financeiras;
- Realizar o controle, conferência e validação de tarifas bancárias, identificando divergências e oportunidades de redução de custos;
- Efetuar conciliações bancárias e financeiras, garantindo a consistência dos registros contábeis e financeiros;
- Controlar e organizar documentos financeiros, fiscais e bancários, assegurando conformidade e rastreabilidade das informações;
- Acompanhar tributos, retenções e obrigações acessórias, garantindo o cumprimento dos prazos legais e fiscais;
- Elaborar relatórios financeiros, indicadores de desempenho (KPIs), projeções de fluxo de caixa e análises gerenciais para suporte à tomada de decisão;
- Apoiar auditorias internas e externas, disponibilizando informações e documentações necessárias;
- Contribuir para a melhoria contínua dos processos financeiros, controles internos e governança corporativa.
Requisitos
- Ensino Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Finanças ou áreas correlatas;
- Experiência consolidada em rotinas financeiras, contas a pagar, tesouraria e relacionamento bancário;
- Conhecimento em fechamento contábil e fiscal;
- Domínio de Excel avançado;
- Conhecimento em sistemas ERP;
- Capacidade analítica, organização, atenção aos detalhes e visão de processos.
Diferenciais
- Conhecimento em Power BI;
- Experiência em empresas de grande porte ou grupos empresariais;
- Vivência com auditorias e controles internos;
- Conhecimento em gestão de fluxo de caixa e planejamento financeiro
Pagamento: R$4.000,00 - R$6.000,00 por mês
Benefícios:
- Vale-alimentação
- Vale-refeição
- Vale-transporte
Local do trabalho: Presencial
