Executar e controlar as rotinas financeiras do hotel, garantindo o cumprimento de obrigações, a organização dos fluxos de caixa, e a correta apuração de receitas e despesas.
- Realizar contas a pagar e a receber, conferindo documentos, prazos e valores.
- Lançar movimentações financeiras no sistema de gestão (ERP/PMS).
- Conferir e conciliar extratos bancários, cartões de crédito, operadoras e contas correntes.
- Elaborar relatórios de fluxo de caixa diário, semanal e mensal.
- Apoiar no controle de despesas, centro de custos e plano de contas.
- Controlar adiantamentos, reembolsos e prestação de contas internas.
- Emitir e conferir boletos, notas fiscais e documentos financeiros.
- Auxiliar na elaboração de balancetes e apoio à contabilidade externa.
- Acompanhar e negociar prazos com fornecedores quando necessário.
- Atender auditorias internas e externas.
