Responsável pela execução das rotinas de conciliação bancária e controle de saldos, garantindo a correspondência entre os registros do sistema e os extratos bancários. Realiza a conferência e análise dos lançamentos, identifica divergências e acompanha sua regularização junto às áreas responsáveis, assegurando a conclusão da conciliação apenas após a equivalência total das informações.
o Realizar a conferência dos saldos das contas:
o Garantir que os saldos estejam atualizados na planilha até 09h da manhã
o Validar se os valores estão corretos conforme movimentações bancárias
o Realizar a conferência dos lançamentos financeiros no sistema com base nos extratos bancários
o Executar a conciliação bancária das contas:
o Garantir que as movimentações estejam corretamente registradas
- Tratativa de Divergências
o Ao identificar: valores incorretos, lançamentos não realizados, duplicidades, entre outros:
- Analisar as divergências encontradas
- Sinalizar às áreas responsáveis para correção
- Acompanhar a regularização até a solução
- Rotinas Contábeis Mensais
o Consolidar extratos bancários
o Gerar arquivos em PDF e OFX
o Garantir envio à contabilidade dentro do prazo estabelecido
o Assegurar integridade e organização das informações enviadas
