O Auxiliar de EF irá atuar no controle e execução das rotinas fiscais, garantindo a apuração correta dos tributos, o cumprimento das obrigações acessórias e a conformidade com a legislação vigente.
Cobrança, Recebimentos, Lançamento de Documentos e Baixa no MG Controle
- Cobrar os clientes através do MG Controle, no primeiro dia útil do mês, sobre pendências para o fechamento fiscal (SPED, ICMS, SPED Contribuições, energia, produtor rural, XML de saída e notas de serviços);
- Acompanhamento diário de baixas e recebimentos do MG Controle;
- Após o envio das pendências, lançar notas de serviço no SUPREMA;
- Destacar notas com ISS, INSS e IRPCC;
- Lançar todas as notas de serviço na prefeitura e enviar as guias de ISS para o cliente (SCI Web), conforme a data de vencimento.
Conferência e Liberação de Documentos
- Conferir os valores do produtor rural do cliente e realizar a troca global de CFOP e das alíquotas;
- Após conferir os serviços de produtor rural e aluguel, liberar o REINF;
- Verificar o SPED do cliente, CFOP e mercadorias;
- Importar o XML de saída para o SUPREMA;
- Gerar um novo SPED com as devidas conferências;
- Abrir o PVA e importar o novo SPED;
- Conferir possíveis inconsistências utilizando o LOG gerado;
- Comparar a entrada, saída e a apuração com o SUPREMA.
Fechamento Fiscal
- Validar os dados no SCI e gerar um novo arquivo TXT;
- Salvar os relatórios de entrada, saída, apuração e TXT na pasta do setor;
- Acessar o SUPREMA e salvar os seguintes relatórios: configurável, totalizador, ICMS e serviços;
- Anexar os relatórios no SIS Análise para conferência do gerente de contas;
- Concluir o fechamento da loja após validação de todos os pontos;
- Atentar-se aos prazos das obrigações para realizar a baixa no MG Controle.
Contribuições e Transmissão
- Receber a distribuição do Quinto Passo no final do mês;
- Salvar o relatório configurável e lançar as informações destacadas no relatório de PIS e COFINS (aluguel, depreciação, energia e receita financeira);
- Conferir os valores, substituir os relatórios, gerar um novo arquivo TXT e transmiti-lo no MASTERTAX;
- Após a transmissão, salvar o recibo e dar baixa no MG Controle;
- Realizar o envio das confirmações de faturamento, LOG de inconsistência de XML e envio da tributação.
