Contas a Pagar
- Executar o processamento completo de contas a pagar via sistema ERP (lançamento,
conferência, programação e baixa de pagamentos);
- Validar documentos fiscais e financeiros no ERP (notas fiscais, boletos, contratos),
assegurando conformidade com políticas internas;
- Controlar vencimentos e priorização de pagamentos conforme fluxo de caixa e
diretrizes da empresa;
- Realizar interface com fornecedores para tratativas de divergências, prazos e
negociações;
- Garantir o correto registro das despesas por centro de custo e natureza financeira
no sistema;
- Acompanhar aprovações internas dentro do fluxo sistêmico, assegurando compliance;
Conciliação Bancária
- Realizar conciliação bancária diária, semanal e mensal por meio de integração bancária e/ou importação de extratos no ERP;
- Identificar e tratar divergências entre extratos bancários e registros sistêmicos;
- Garantir a correta classificação e conciliação de entradas e saídas financeiras no
sistema;
- Apoiar o fechamento financeiro mensal com dados conciliados e validados no
ERP;
- Manter controle atualizado de saldos bancários e movimentações sistêmicas;
Análise de Relatórios e Indicadores
- Elaborar e analisar relatórios financeiros extraídos do ERP;
- Monitorar saldos, variações e inconsistências, propondo ações corretivas;
- Apoiar a gestão na análise do fluxo de caixa realizado vs. projetado;
- Desenvolver relatórios gerenciais e dashboards para suporte à tomada de
decisão;
Controle e Processos
- Assegurar a aderência às políticas financeiras e controles internos dentro do ERP;
- Atuar na melhoria contínua dos processos sistêmicos, sugerindo automatizações
e parametrizações;
- Apoiar auditorias internas e externas com extração de relatórios e evidências do
sistema;
- Garantir rastreabilidade e integridade das informações registradas;
