O Assistente Financeiro - Contas a Pagar, é responsável por apoiar a rotina financeira da empresa, com foco no controle de contas a pagar, auditoria de movimentações bancárias, programação financeira, emissão e organização de documentos financeiros, além do relacionamento com fornecedores para envio de comprovantes, solicitação de boletos e confirmação de dados bancários.
- Realizar auditoria diária dos extratos bancários das empresas CIMSAL, identificando créditos e débitos.
- Elaborar e alimentar a programação financeira da empresa.
- Conferir os movimentos financeiros realizados no dia anterior.
- Executar movimentações de CNAB junto aos bancos.
- Emitir documentos no sistema Microsiga, incluindo cheques e relatórios.
- Organizar documentos fiscais, financeiros e contábeis para envio à contabilidade.
- Gerar relatórios de conferência diária e mensal, como relatórios de cheques emitidos.
- Gerar, salvar e arquivar comprovantes de pagamento em PDF nas pastas de rede.
- Cadastrar contas de fornecedores e solicitar boletos ou dados bancários quando necessário.
- Enviar comprovantes de pagamento a fornecedores por e-mail ou WhatsApp.
- Receber e repassar valores financeiros, cheques, dinheiro e documentos à Diretoria Financeira.
- Receber CIs e documentos encaminhados ao setor financeiro.
- Apoiar o acompanhamento e treinamento de aprendizes.
- Realizar programação de contas a pagar, incluindo geração de borderôs, conferência de títulos e emissão de cheques.
- Baixar títulos pagos no sistema após análise e conferência em extrato bancário.
- Recolher e enviar valores às salinas para pagamentos diversos, como passagens e caixas.
- Conferir e fechar faturas de cartões de crédito, como Santander e Itaú.
- Comunicar informações relevantes ao superior em tempo hábil e sugerir melhorias nos processos do setor.
