ANALISTA CONTAS PAGAR I
Local: Hauer, Curitiba - Pr
Requisitos:
Necessário ter experiência efetiva Contas a Pagar, execução de pagamento a fornecedores (DDA, PIX, transferências) e Tributos (guias/Darfs), transmissão de arquivos eletrônicos, inclusão pagamentos manuais no banco, solicitação de aprovação, validação pagamentos efetuados, e baixa dos pagamentos realizados.
Ter trabalhado preferencialmente com SAP (consulta, execução pagamentos automáticos, baixa manual, emissão relatórios, gestão pagamentos pendentes, adiantamentos fornecedores e viagem em aberto e Aging Fornecedores.
Atendimento a colaboradores e fornecedores, envio de comprovantes de pagamentos e outros.
Possuir boa desenvoltura, saber trabalhar em equipe, adaptabilidade, comunicar-se com respeito, proatividade na resolução de problemas, organizado, comprometimento e responsabilidade quanto a cumprimento de prazos.
Principais responsabilidades:
Controlar os registros do contas a pagar, utilizando os recursos disponíveis no sistema, visando garantir os pagamentos nos prazos acordados.
Executar as rotinas do contas a pagar por meio da emissão de borderôs, envio dos borderôs aos bancos, retorno bancário e conciliação diária dos pagamentos com as saídas dos bancos.
Auxiliar no tratamento das exceções de inclusão, exclusão e alterações no sistema do contas a pagar e outras exceções da rotina do departamento,
providenciando as informações necessárias para as correções devidas no sistema ou retornando os documentos para os ajustes necessários.
Acompanhar e atualizar as informações do fluxo de caixa previsto e realizado através de informações do contas a pagar disponíveis no sistema.
Controlar os registros do contas a pagar, utilizando os recursos disponíveis no sistema, visando garantir os pagamentos nos prazos acordados.
Conferir a base de títulos do sistema bancário nacional (DDA) com os registros do sistema de contas a pagar, listando os títulos disponíveis nos sites dos bancos e comparando com as listagens do sistema.
Conferir a carteira dos fornecedores de revenda baseando-se na emissão de notas do fornecedor e cobrar das áreas pertinentes as notas não lançadas.
Acompanhar pedidos de adiantamento até seu efetivo lançamento contábil.
Solicitar aprovações e efetuar o lançamento de valores entre as empresas do grupo.
Elaborar relatório de previsão de despesas de acordo com os lançamentos aprovados em sistema para pagamento.
Promover relatórios financeiros e contábeis dos lançamentos pagos e em aberto de fornecedores.
Atender a auditoria externa/interna.
Horário de trabalho: Segunda-feira à sexta-feira das 08:00 às 18:00.
Salário + Benefícios.
