Requisitos:
- Ensino superior em andamento ou completo em administração, contabilidade, finanças, economia ou áreas correlatas;
- Experiência em rotinas financeiras, contas a pagar, conciliação bancária, conferência de documentos fiscais e controle de pagamentos;
- Conhecimento de rotinas de contas a pagar e receber;
- Conhecimento em conciliação bancária;
- Rotinas de crédito e cobrança;
- Conhecimento em cálculos de juros;
- Vivência em fluxo de caixa;
- Desejável conhecimento em negociação e gestão financeira.
Atividades:
- Realizar a conferência dos recebimentos, comparando os extratos bancários com boletos, cartões e transferências, garantindo a conformidade entre os valores cobrados e recebidos e a baixa correta dos valores no sistema;
- Realizar a conferência dos recebimentos na modalidade diversos, verificando se foram finalizados corretamente e efetuando a renegociação conforme a forma acordada com o cliente, a fim de evitar cobranças indevidas;
- Realizar a conferência dos pedidos em aberto, verificando junto à logística e ao faturamento as pendências existentes, a fim de tomar as devidas tratativas, acionando os consultores de vendas (atacado e varejo) quando necessário;
- Proceder com a conferência dos recebimentos antecipados (RA), identificando a origem do pagador e registrando o crédito do cliente no sistema, visando a correta disponibilidade dos recursos e garantindo assertividade nas compensações;
- Realizar os procedimentos de liberação dos pedidos para o setor comercial, a partir da avaliação do cadastro dos clientes como inadimplências, forma de pagamento, prazo, entre outros fatores, por meio do sistema;
- Preparar os malotes para depósito bancário oriundos dos recebimentos das rotas, realizar a conferência dos valores e efetuar a baixa no sistema, a fim de garantir a correta creditação dos recursos na conta bancária da empresa;
- Efetuar a conferência dos valores depositados e entregues ao setor, referente aos recebimentos das lojas, realizando o fechamento diário dos caixas, a fim de garantir a conformidade dos recebimentos;
- Manter o histórico de canhotos de cartões e comprovantes de sangria dos caixas, para facilitar consultas e atender às auditorias;
- Elaborar mensalmente o relatório de indicadores, com dados do contas a receber, análise de crédito e cobrança;
- Verificar e atualizar o relatório de pagamentos, identificando os credores e notificando-os sobre eventuais atrasos, iniciando a cobrança via whatsapp a partir de um dia de vencimento;
- Enviar relatórios ao setor comercial informando sobre a inadimplência, retiradas de limite por inatividade e limites disponíveis;
- Realizar negociações de débitos e prorrogações de vencimentos conforme política interna, bem como enviar a carteira de clientes com débitos a partir de 91 dias para a assessoria de cobrança;
- Realizar a inclusão e exclusão de clientes no SPC a partir de 15 dias de atraso, bem como efetuar o protesto de títulos com 20 dias, conforme política interna estabelecida;
- Realizar análise de crédito para clientes novos e recorrentes, conforme a política de crédito da empresa;
- Realizar a redução ou o cancelamento do limite de crédito, conforme o perfil de pagamento dos clientes, contribuindo para a manutenção de uma carteira com bom histórico de pagamento e baixo índice de inadimplência;
- Atualizar os relatórios de clientes inadimplentes e de contatos diários, acompanhando os valores em aberto e definindo plano de ação quando a meta não for alcançada.
Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLT
Pagamento: a partir de R$2.321,62 por mês
Benefícios:
- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Auxílio-combustível
- Convênios e descontos comerciais
- Estacionamento gratuito
- Participação nos lucros
- Vale-alimentação
- Vale-refeição
- Vale-transporte
Local do trabalho: Presencial
