A Enkantha está apoiando um de seus clientes que atua na área de estruturação de projetos de segurança eletrônica na busca por um profissional para atuar como Analista de Contas a Pagar.
Atividades:
Gestão de Pagamentos
- Receber, conferir e processar solicitações de pagamento de fornecedores, prestadores de serviços, tributos e demais obrigações financeiras.
- Efetuar a programação de pagamentos conforme cronograma financeiro estabelecido.
- Preparar arquivos eletrônicos de remessa bancária para pagamentos através do ERP TOTVS Protheus.
- Validar informações bancárias, vencimentos, valores e aprovações antes da transmissão dos arquivos aos bancos.
- Efetuar o envio dos arquivos de remessa aos respectivos bancos por meio dos portais eletrônicos.
Retorno Bancário e Baixa de Títulos
- Realizar o download diário dos arquivos de retorno bancário.
- Processar a baixa automática de títulos através dos arquivos de retorno.
- Executar baixas manuais quando necessário.
- Identificar e corrigir inconsistências entre os pagamentos realizados e os registros do ERP.
- Garantir a atualização tempestiva da posição financeira da empresa.
Controle e Conciliação de Títulos
- Realizar levantamentos de títulos em aberto, vencidos e a vencer.
- Conciliar saldos de fornecedores e obrigações financeiras registradas no sistema.
- Monitorar títulos pendentes de aprovação ou processamento.
- Apoiar a regularização de divergências identificadas entre documentos, sistema e extratos bancários.
- Assegurar a integridade das informações financeiras registradas no ERP.
Gestão do Fluxo de Caixa
- Atualizar diariamente o controle de fluxo de caixa realizado e projetado.
- Consolidar informações de pagamentos programados e realizados.
- Apoiar na elaboração das projeções de desembolsos de curto prazo.
- Disponibilizar informações financeiras para suporte à tomada de decisão da gestão.
- Identificar antecipadamente possíveis necessidades de caixa decorrentes das programações financeiras.
Relacionamento com Fornecedores e Áreas Internas
- Atender fornecedores para esclarecimentos relacionados a pagamentos.
- Interagir com as áreas de Compras, Fiscal, Contabilidade, Recursos Humanos e demais departamentos para obtenção de informações e regularização de pendências.
- Acompanhar aprovações de pagamentos junto aos gestores responsáveis.
Controles Internos e Compliance
- Cumprir políticas financeiras, procedimentos internos e alçadas de aprovação.
- Garantir a adequada guarda e organização dos documentos financeiros.
- Apoiar auditorias internas e externas mediante disponibilização de documentos e informações.
- Contribuir para a melhoria contínua dos processos financeiros.
