Principais Atividades:
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Realizar programação e execução de pagamentos (boletos, TED, PIX, tributos).
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Analisar previamente cada pagamento:
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Por que está sendo pago (origem/despesa)
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Para que está sendo pago (finalidade no negócio)
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Se o pagamento está dentro do planejamento financeiro
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Conferir notas fiscais, contratos e documentos de suporte.
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Validar prazos, valores, juros, multas e possíveis inconsistências.
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Controlar pagamentos recorrentes e obrigações fixas.
Gestão de Múltiplos CNPJs:
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Organizar e controlar contas financeiras separadas por empresa (grupo).
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Garantir correta alocação de despesas por CNPJ.
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Apoiar na visão consolidada e individual das empresas.
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Evitar pagamentos cruzados ou inconsistências entre contas.
Controle Financeiro e Fluxo de Caixa:
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Alimentar e atualizar o fluxo de caixa diário e projetado.
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Apoiar na previsão de pagamentos e necessidades financeiras.
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Sinalizar riscos de caixa, atrasos ou desequilíbrios.
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Contribuir com informações para tomada de decisão da gestão.
Análise e Conferência:
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Realizar conferência detalhada de lançamentos financeiros.
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Identificar divergências, inconsistências ou pagamentos indevidos.
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Apoiar na organização e padronização de processos financeiros.
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Trabalhar com indicadores básicos financeiros (prazo médio de pagamento, volume de despesas, etc.).
Relacionamento e Suporte:
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Contato com fornecedores para tratativas financeiras.
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Apoio interno às áreas sobre dúvidas de pagamentos.
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Interface com contabilidade e departamento fiscal.
Requisitos:
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Ensino Médio Completo (superior em áreas correlatas será um diferencial).
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Experiência na área financeira.
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Vivência com alto volume de pagamentos.
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Conhecimento em rotinas financeiras, fluxo de caixa, conciliação e tributos.
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Excel intermediário.
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Familiaridade com sistemas financeiros/ERP.
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Experiência com múltiplos CNPJs (diferencial).
Outras informações:
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Tipo de contratação: CLT.
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Salário: R$ 2.800,00.
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Benefícios: Ticket Alimentação/Refeição + Vale Transporte.
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Local de trabalho: Sede Administrativa – Lauro de Freitas/BA.
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Horário de trabalho: Comercial – 44 horas semanais.
