Responsabilidades e atribuições
- Atuar no suporte operacional das rotinas de Tesouraria, garantindo a atualização e controle diário do fluxo de caixa.
- Acompanhamento das movimentações bancárias, conferências financeiras e apoio nas atividades de fechamento bancário da companhia.
- Elaborar e atualizar o fluxo de caixa diário;
- Realizar acompanhamento e controle das contas bancárias;
- Executar conciliações e fechamentos bancários;
- Monitorar entradas e saídas financeiras;
- Apoiar no controle de saldos, aplicações e resgates;
- Realizar conferência de arquivos bancários e retornos;
- Apoiar nas rotinas de pagamentos e baixas financeiras;
- Auxiliar na identificação e tratativa de divergências financeiras;
- Dar suporte às demandas operacionais da Tesouraria.
- Gerar relatórios financeiros regulares para a administração
- Participar de auditorias internas e externas em relação ao seu processo
Requisitos e qualificações
Obrigatórios:
- Ensino Médio Completo
- Conhecimento intermediário em Excel;
- Experiência com rotinas financeiras, tesouraria ou conciliação bancária.
Desejáveis:
- Ensino Superior Cursando em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas;
- Conhecimento em SAP;
- Vivência com fluxo de caixa corporativo;
- Conhecimento em sistemas bancários e plataformas financeiras.
Modelo de Trabalho: Presencial
Pagamento: R$2.340,00 - R$2.347,00 por mês
Benefícios:
- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Estacionamento gratuito
- Participação nos lucros
- Vale-refeição
- Vale-transporte
Local do trabalho: Presencial
