Descrição e Responsabilidades:
Horário: Segunda à sexta, 8h às 17h com 1 hora de intervalo.
Nível: Operacional
Regime de contratação: Efetivo – CLT
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Inserir o movimento diário de movimentação financeira e arrecadação bancária.
- Participar no controle da conformidade das movimentações diárias realizadas junto ao Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB).
- Verificar as compensações das contas inerentes aos processos da área financeira.
- Analisar pagamentos que não foram processados ou repassados.
- Acompanhar saldos disponíveis nos terminais evitando excessos ou falta (ATM).
- Conferir valores em custódia nas transportadoras.
- Controlar o abastecimento dos ATMs.
- Apoiar na administração do fluxo diário de numerário dentro da Cooperativa.
- Participar da segurança na custódia de cheques em posse da Cooperativa.
- Participar e acompanhar todo o processo de compensação, Contas a Pagar, lançamentos em conta, aplicações, fluxo de caixa, SPB.
- Controlar diariamente os saldos bancários.
- Analisar e aprovar as Transferência Eletrônica Disponível (TED) do Sicoob.
- Controlar os serviços de compensação bancária.
- Verificar e controlar os extratos bancários.
- Apoiar na preparação do fechamento financeiro diário do fluxo de caixa.
- Participar e apoiar no monitoramento da qualidade no atendimento dos Caixas.
Requisitos:
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Graduação em andamento ou concluída em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas afins;
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Experiência na função.
Benefícios:
Anuênio, Auxílio Creche/Babá , Auxílio Educação , Kit Escolar | Dependentes , Kit Maternidade/Paternidade , Plano de Saúde Nacional | Unimed, Plano Odontológico Nacional | Uniodonto , Previdência Privada, Programa de Participação nos Resultados, Seguro de Vida, Vale Alimentação/Refeição, Vale Transporte
