Descrição da Vaga
Responsável pela gestão e controle das rotinas financeiras da empresa, incluindo contas a pagar, contas a receber, conciliações bancárias e contábeis, controle e projeção de fluxo de caixa.
Gestão de Contas a Pagar
- Controle e programação de pagamentos a fornecedores, tributos e despesas operacionais.
- Conferência de documentos financeiros e validação de vencimentos.
- Acompanhamento de obrigações financeiras recorrentes.
- Controle e otimização do calendário de pagamentos.
Gestão de Contas a Receber
- Controle e acompanhamento da carteira de clientes e títulos a receber.
- Monitoramento de recebimentos e gestão de inadimplência.
- Interface com área comercial e clientes para regularização de pendências financeiras.
Conciliações Bancárias e Contábeis
- Realização de conciliações bancárias periódicas.
- Conferência entre movimentação bancária, sistema financeiro e registros contábeis.
- Identificação, análise e correção de divergências financeiras.
Fluxo de Caixa
- Elaboração e acompanhamento do fluxo de caixa diário, semanal e mensal.
- Monitoramento das movimentações financeiras e disponibilidade de recursos.
Integração com Contabilidade
- Apoio à contabilidade na análise das movimentações financeiras.
- Conferência de contas contábeis relacionadas ao financeiro.
