Conferir diariamente relatório de contas a pagar salvando do sistema Agent2B-Teknisa para planilha Excel a fim de apurar os pagamentos que serão realizados no dia.
Lançar na planilha “fluxo de caixa” valores a pagar, valores a receber, saldos dos extratos bancários e disponibilidade de limites de crédito como cheque especial, conta garantida etc.
Lançar no sistema Agent2B-Teknisa movimentação de conta corrente como juros e tarifas.
Administrar a conta corrente dos diretores, lançando no sistema Agent2B-Teknisa os valores que serão pagos a título de pró-labore.
Negociar com os gerentes de banco empréstimos, taxas e tarifas para descontos de títulos e liberação de conta garantida.
Autorizar pagamentos de fornecedores e colaboradores através de internet bank.
Experiência direta com o Contas a Pagar na conferência de documentos, apuração de pagamentos, lançamentos em sistema e negociações com as instituições financeiras - será um diferencial
Ensino Médio completo
Ou Curso de Administração ou Cursando
Pagamento: R$3.400,00 - R$3.500,00 por mês
Benefícios:
- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Vale-alimentação
- Vale-transporte
Local do trabalho: Presencial
